0

Fondsen Administrateur

publicatie:  aanvraagnummer: 1877503

bedrijf
Bedrijf in Amersfoort
opleidingsniveau
HBO
aantal uur
40 uur per week
Vakgebied
Administratief / secretarieel
Bank en verzekeringen
Financieel
locatie
Amersfoort

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een Fondsen Administrateur. Heb jij een afgeronde HBO opleiding in BE, BA of RA en beheers je de Engelse taal? Dan moeten we jou hebben!

De werkzaam heden bestaan uit:
- Dagelijkse verwerking van beleggingsacties
- Bijhouden en verwerken van bank mutaties
- Verwerken in- en uitschrijvingen van investeerders/aandeelhouders
- Berekenen en boeken van reserveringen
- Berekenen van beheer- en rendementsvergoedingen
- Waardebepaling van de beleggingsportefeuille
- Voorbereiden/uitvoeren van betaal instructies
- Up to date houden van één of meerdere administraties
- Contactpersoon voor de cliënt
- Overleg met externe accountant, banken & brokers en juridische afdeling
- Informeren van externe partijen over de koersontwikkeling
- Periodiek rapportage aan de cliënt
- Namens het fonds contactpersoon

Je voldoet aan:
- Minimaal HBO opleiding; BE, BA of RA
- Interesse/affiniteit met de beleggingswereld
- Beheersing van Engelse taal in woord en geschrift
- Teamspeler met individuele verantwoordelijkheden
- Ambitieus en initiatiefrijk
- Beheersing van MS office

Ben jij de persoon die hier omschreven wordt en heb je interesse, solliciteer dan direct!

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

solliciteer

Loading…